Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE Fonds
Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,08% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 11,93 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,13% |
| Capture Ratio Up | 118,16 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 100,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,56 |
| R2 | 2,63% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,08% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 4,60 Mrd. EUR |
| Fondsvolumen | 11,93 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE EUR Fonds |
| ISIN | LU1190418134 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 10.03.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE EUR Fonds: Das Anlageziel des MULTI UNITS LUXEMBOURG - Amundi Smart Overnight Return (der „Teilfonds“) besteht darin, die Wertentwicklung des Euro Short Term Rate („€STR") (der „Referenzindex“) widerzuspiegeln. Der €STR spiegelt die ungesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euro-Währungsgebiet wider. Der €STR wird an jedem Geschäftstag auf der Grundlage von Transaktionen veröffentlicht, die am vorangegangenen Geschäftstag (Bilanzstichtag „T“) mit einem Fälligkeitsdatum von T+1 getätigt und abgerechnet wurden und die als marktüblich ausgeführt gelten und somit die Marktkurse unvoreingenommen widerspiegeln
Der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE EUR Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE Fonds
Aktuelles zum Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE Fonds
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Über Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE Fonds
Der Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE Fonds (ISIN: LU1190418134) wurde am 10.03.2025 von der Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 11,93 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.080,56 in der Währung EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,71% und die Volatilität lag bei 0,13%. Die Ausschüttungsart des Multi Units Luxembourg - Amundi Smart Overnight Return - IE Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.