Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation A Fonds
Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,63% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 659,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,85% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,71% |
| Capture Ratio Up | 91,54 |
| Capture Ratio Down | 149,11 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 81,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,63% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 12,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 659,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (19.02.2025) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD A Fonds |
| ISIN | LU1649332456 |
| WKN | A2JDVW |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fabiano Vallesi, Warren Kreyzig, Jiazhi Chen Seiler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD A Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Multicooperation SICAV – JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION („JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen in weltweite Unternehmen und Branchen in strukturellen Wachstumsbereichen, die durch Veränderungen bei Konsumausgaben und Investitionen entstehen. Dadurch wird für den Investor ein direkter oder indirekter Zugang zu gewissen Schlüssel-Anlagethemen, wie z.B. wachsende Volkswirtschaften und Mittelschichten in Asien, der digitale Wandel und die technologische Innovation, die Energiewende, eine nachhaltigere Nahrungsmittelproduktion sowie der globale demographische Wandel und die Veränderung der Lebensstile ermöglicht.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD A Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation A Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation A Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation A Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation A Fonds (ISIN: LU1649332456, WKN: A2JDVW) wurde am 23.02.2018 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 659,13 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 178,86 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Fabiano Vallesi, Warren Kreyzig, Jiazhi Chen Seiler betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,85% und die Volatilität lag bei 13,71%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.