Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds

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10.08.2022

WKN: A11727 / ISIN: LU1079021397

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Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,14%
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Fondsvolumen 1,35 Mrd. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -13,78%
Vola 1 J (mehr) 5,43%
Capture Ratio Up 51,98
Capture Ratio Down 100
Batting Average 41,67%
Alpha -
Beta 0,89
R2 94,61%
Risk/Return -
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Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds aktueller Kurs

Kurs 116,94 USD 0,17 USD 0,15%
Kursdatum 10.08.2022
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Rating Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 3,00%
Anteilsklassenvolumen 66,84 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B Fonds
ISIN LU1079021397
WKN A11727
Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel Obradovic, Cesar Fernandez
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.08.2014
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds

Performance

6 Monate -10,80%
1 Jahr -13,78%
3 Jahre -0,27%
5 Jahre 7,59%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,43%
3 Jahre 8,04%
5 Jahre 6,54%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,94
3 Jahre -0,06
5 Jahre 0,07
10 Jahre
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Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds

News zum Fonds: Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate USD B Fonds

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Zusammensetzung des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

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Über Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds

Der Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds (ISIN: LU1079021397, WKN: A11727) wurde am 04.08.2014 von der Fondsgesellschaft GAM (Luxembourg) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,35 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,94 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Daniel Obradovic, Cesar Fernandez betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -13,78% und die Volatilität lag bei 5,43%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified.
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