NB Short Term Euro I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | National Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 56,31 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NB Short Term Euro I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,34% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 56,31 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | NB Short Term Euro I Fonds |
| ISIN | DE000A41EDU3 |
| WKN | A41EDU |
| Fondsgesellschaft | National Bank AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 16.02.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NB Short Term Euro I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NB Short Term Euro I Fonds: Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Der Fonds strebt an, dass die gewichtete Restlaufzeit der im Sondervermögen befindlichen Wertpapiere maximal drei Jahre beträgt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
Der NB Short Term Euro I Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des NB Short Term Euro I Fonds
Aktuelles zum NB Short Term Euro I Fonds
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Zusammensetzung des NB Short Term Euro I Fonds
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Über NB Short Term Euro I Fonds
Der NB Short Term Euro I Fonds (ISIN: DE000A41EDU3, WKN: A41EDU) wurde am 16.02.2026 von der Fondsgesellschaft National Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 56,31 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 99,89 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in NB Short Term Euro I Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des NB Short Term Euro I Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.