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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Fonds
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20% |
| Benchmark | JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 |
| Fondsvolumen | 220,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8.679,65 EUR |
| Fondsvolumen | 220,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (en) | |
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU3388151238 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Grant Webster, Peter Kent |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 08.06.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds: "Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in mit und ohne Investment Grade geratete Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten bzw. von Kreditnehmern, deren wirtschaftliche Aktivität überwiegend aus den Schwellenländern stammt, begeben werden. Diese Wertpapiere lauten auf lokale Währungen und Hartwährungen."
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Fonds
News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc EUR Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Fonds (ISIN: LU3388151238) wurde am 08.06.2026 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 220,20 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 20,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Grant Webster, Peter Kent betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50.
