Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds

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08.08.2022

WKN: A1JQVE / ISIN: LU0696274983

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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,11%
Benchmark MSCI ACWI
Fondsvolumen 96,06 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -10,02%
Vola 1 J (mehr) 19,96%
Capture Ratio Up 89,17
Capture Ratio Down 93,15
Batting Average 50,00%
Alpha -
Beta 0,86
R2 57,23%
Risk/Return -
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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds aktueller Kurs

Kurs 41,49 USD 0,37 USD 0,90%
Kursdatum 08.08.2022
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Rating Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 5,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 86,89 Mio. EUR
Fondsvolumen 96,06 Mio. EUR
Mindestanlage 980.730,00 USD

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Stammdaten

Name Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc USD Fonds
ISIN LU0696274983
WKN A1JQVE
Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alessandro Dicorrado, Steve Woolley
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.11.2011
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc USD Fonds: Der Fonds beabsichtigt, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in die Aktien von Unternehmen. Der Fonds wendet bei der Auswahl seiner Anlagen einen konträren Ansatz (bei dem Anlagen auf eine Art und Weise vorgenommen werden, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit von den allgemein vorherrschenden Ansichten am Markt unterscheidet) an und ist in seiner Auswahl von Unternehmen weder nach Größe noch nach Branche oder Region eingeschränkt.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds

Performance

6 Monate -12,98%
1 Jahr -10,02%
3 Jahre 10,17%
5 Jahre 9,91%
10 Jahre 93,25%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 19,96%
3 Jahre 34,92%
5 Jahre 29,21%
10 Jahre 21,94%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,49
3 Jahre 0,22
5 Jahre 0,18
10 Jahre 0,39
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Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds

News zum Fonds: Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Acc USD Fonds

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Zusammensetzung des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds

Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds (ISIN: LU0696274983, WKN: A1JQVE) wurde am 28.11.2011 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 96,06 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 41,49 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alessandro Dicorrado, Steve Woolley betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 980.730,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -10,02% und die Volatilität lag bei 19,96%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.
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