NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds

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21.07.2021
WKN: A1J6S8 / ISIN: LU0799805873
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NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,86%
Benchmark MSCI EM
Fondsvolumen 204,89 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 22,63%
Vola 1 J (mehr) 12,23%
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NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds aktueller Kurs

Kurs 88,70 USD -0,18 USD -0,20%
Kursdatum 21.07.2021
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Rating NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds

F-Fex Rating C (02/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 19,39 Mio. EUR
Fondsvolumen 204,89 Mio. EUR
Mindestanlage 250.000,00 USD

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Stammdaten

Name NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD Fonds
ISIN LU0799805873
WKN A1J6S8
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.11.2012
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
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Anlagepolitik des NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD Fonds: Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien mit hohen Dividendenrenditen aus dem asiatisch-pazifischen Raum.
Der NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds

Performance

6 Monate -6,03%
1 Jahr 22,63%
3 Jahre 31,49%
5 Jahre 59,27%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 12,23%
3 Jahre 17,55%
5 Jahre 15,37%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,85
3 Jahre 0,63
5 Jahre 0,74
10 Jahre
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Aktuelles zum NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds

News zum Fonds: NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Cap USD Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr
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Über NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds

Der NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds (ISIN: LU0799805873, WKN: A1J6S8) wurde am 20.11.2012 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 204,89 Mio. USD. Das Fondsmanagement wird von Jeff Meys, Tjeerd van Cappelle, Anastasia Naymushina betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,63% und die Volatilität lag bei 12,23%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Emerging Markets High Dividend - I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM.
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