NN (L) Euro High Dividend - P Fonds

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23.05.2022

WKN: A1C651 / ISIN: LU0430558014

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NN (L) Euro High Dividend - P Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,79%
Benchmark MSCI EMU
Fondsvolumen 661,07 Mio. USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -12,96%
Vola 1 J (mehr) 15,32%
Capture Ratio Up 109,3
Capture Ratio Down 71,17
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,93
R2 87,89%
Risk/Return -
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NN (L) Euro High Dividend - P Fonds aktueller Kurs

Kurs 129,99 USD 3,33 USD 2,63%
Kursdatum 23.05.2022
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Rating NN (L) Euro High Dividend - P Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NN (L) Euro High Dividend - P Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 280.797,48 EUR
Fondsvolumen 661,07 Mio. EUR
Mindestanlage -

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Stammdaten

Name NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD Fonds
ISIN LU0430558014
WKN A1C651
Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV
Benchmark MSCI EMU
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nicolas Simar, Robert Davis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.04.2011
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des NN (L) Euro High Dividend - P Fonds

Anlagepolitik

So investiert der NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD Fonds: Der Unterfonds legt hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen an, die in einem beliebigen Mitgliedstaat der Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite bieten. Referenzwährung: Euro (EUR)
Der NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Performance und Kennzahlen des NN (L) Euro High Dividend - P Fonds

Performance

6 Monate -13,10%
1 Jahr -12,96%
3 Jahre 13,84%
5 Jahre 13,73%
10 Jahre 89,36%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 15,32%
3 Jahre 22,75%
5 Jahre 19,66%
10 Jahre 18,49%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,50
3 Jahre 0,24
5 Jahre 0,25
10 Jahre 0,37
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Aktuelles zum NN (L) Euro High Dividend - P Fonds

News zum Fonds: NN (L) Euro High Dividend - P Cap USD Fonds

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Zusammensetzung des NN (L) Euro High Dividend - P Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Branchen

Chart Asset Allocation
mehr

Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

Passende Fonds zum NN (L) Euro High Dividend - P Fonds

Über NN (L) Euro High Dividend - P Fonds

Der NN (L) Euro High Dividend - P Fonds (ISIN: LU0430558014, WKN: A1C651) wurde am 11.04.2011 von der Fondsgesellschaft NN Investment Partners BV aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 661,07 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 129,99 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Nicolas Simar, Robert Davis betrieben. Bei einer Anlage in NN (L) Euro High Dividend - P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -12,96% und die Volatilität lag bei 15,32%. Die Ausschüttungsart des NN (L) Euro High Dividend - P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EMU.
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