Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 Fonds
Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nomura Investment Management Advisers |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fondsvolumen | 92,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 21,01% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,87% |
| Capture Ratio Up | 111,19 |
| Capture Ratio Down | 130,61 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,15 |
| R2 | 73,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,64% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 779.047,43 EUR |
| Fondsvolumen | 92,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 861.660,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 USD Fonds |
| ISIN | LU1755099923 |
| WKN | A3CQ5G |
| Fondsgesellschaft | Nomura Investment Management Advisers |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Bradford L. Frishberg |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 USD Fonds: Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Infrastructure Fund überwiegend in börsennotierte Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt, denen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen, Versorgungsunternehmen, Flughäfen und Kommunikationsnetze gehören oder die diese betreiben.
Der Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 Fonds
Aktuelles zum Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 Fonds
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Über Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 Fonds
Der Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 Fonds (ISIN: LU1755099923, WKN: A3CQ5G) wurde am 31.05.2021 von der Fondsgesellschaft Nomura Investment Management Advisers aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 92,75 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,60 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Bradford L. Frishberg betrieben. Bei einer Anlage in Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 Fonds sollte die Mindestanlage von 861.660,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 21,01% und die Volatilität lag bei 10,87%. Die Ausschüttungsart des Nomura Fund Solutions - Nomura Global Listed Infrastructure Fund Class I2 Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.