Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI Fonds
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72% |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Fondsvolumen | 195,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,30% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,60% |
| Capture Ratio Up | 210,94 |
| Capture Ratio Down | 291,28 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,6 |
| R2 | 31,71% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 903.936,69 EUR |
| Fondsvolumen | 195,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 75.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.09.2025) | |
| Basisinformationsblatt (05.09.2025) | |
| Fondsprospekt (08.07.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) |
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Stammdaten
| Name | Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI EUR Fonds |
| ISIN | LU0826415134 |
| WKN | A1KADL |
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds SA |
| Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jeffrey E. Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Nordea Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI EUR Fonds: Der Fonds sucht nach Anlagem glichkeiten innerhalb von bzw. zwischen Subsektoren des Hypothekenmarktes. Der Fonds investiert regul r mindestens zwei Drittel seines Gesamtverm gens in Anleihen und Schuldinstrumente, die von privaten oder ffentlich-rechtlichen Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in den USA oder deren Hoheitsgebieten haben bzw. dort berwiegend wirtschaftlich t tig sind. Der Gro teil dieser Anleihen und Schuldinstrumente (mindestens 50%) muss jedoch: (i) entweder von der Regierung der Vereinigten Staaten Amerikas oder einer ihrer Beh rden, Instrumentalit ten oder gesponserten Gesellschaften begeben, garantiert oder durch eine von ihnen garantierte Sicherheit abgesichert werden, oder (ii) aus von Privatemittenten begebenen hypothekenbesicherten Wertpapieren bestehen, die zumindest das Rating AA- von Standard & Poor?s bzw. das entsprechende Rating von Moody?s oder Fitch aufweisen. Das restliche Drittel seines Gesamtverm gens investiert der Fonds in Anleihen und Schul
Der Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI Fonds
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Über Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI Fonds
Der Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI Fonds (ISIN: LU0826415134, WKN: A1KADL) wurde am 05.12.2012 von der Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 195,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 45,87 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jeffrey E. Gundlach, Andrew Hsu, Ken Shinoda betrieben. Bei einer Anlage in Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI Fonds sollte die Mindestanlage von 75.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,30% und die Volatilität lag bei 3,60%. Die Ausschüttungsart des Nordea 1 - US Total Return Bond Fund HAI Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg US Agg Bond.