Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds WKN: A1W3YJ / ISIN: LU0931237787

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26.01.2021
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft FundRock Management Company
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0.00%
Total Expense Ratio (TER) 1,09%
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP
Fondsvolumen 267,42 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 22,00%
Vola 1 J (mehr) 14,79%
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 145,83 EUR -0,60 EUR -0,41%
Kursdatum 26.01.2021
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Rating Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Ausgabeaufschlag über finanzen.net Broker 0,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr 2,00%
Anteilsklassenvolumen 24,01 Mio. EUR
Fondsvolumen 267,42 Mio. EUR
Mindestanlage 50.000,00 EUR

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR acc Fonds
ISIN LU0931237787
WKN A1W3YJ
Fondsgesellschaft FundRock Management Company
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 06.08.2013
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Anlagepolitik des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S., non-U.S. and high income convertible securities. The relative allocation of the Sub-Fund’s NAV between U.S. (including high income convertibles, which are predominantly U.S.) and non-U.S. convertibles will be: 45% US Convertibles, 45% Non-US Convertibles and 10% High Income Convertibles. The precise allocation within these ranges will vary from time to time based on market fluctuations, the relative availability of attractive opportunities and other factors that the Investment Manager may consider in its discretion.
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR acc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds

Performance

6 Monate 18,00%
1 Jahr 22,00%
3 Jahre 23,00%
5 Jahre 45,00%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 14,79%
3 Jahre 9,91%
5 Jahre 8,26%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,43
3 Jahre 0,76
5 Jahre 0,82
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds

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Zusammensetzung des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds

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Über Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds

Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds (ISIN: LU0931237787, WKN: A1W3YJ) wurde am 06.08.2013 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 267,42 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds sollte die Mindestanlage von 50.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 22,00% und die Volatilität lag bei 14,79%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP.

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