Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds

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16.05.2022

WKN: A1J867 / ISIN: LU0854923223

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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Währung CHF
Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,44%
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP
Fondsvolumen 327,04 Mio. CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -15,22%
Vola 1 J (mehr) 5,46%
Capture Ratio Up 18,34
Capture Ratio Down 73,92
Batting Average 58,33%
Alpha -
Beta 0,58
R2 59,17%
Risk/Return -
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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 130,37 CHF -0,43 CHF -0,33%
Kursdatum 16.05.2022
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Rating Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds

F-Fex Rating C (04/22)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 2,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 2,00%
Anteilsklassenvolumen 30,15 Mio. EUR
Fondsvolumen 327,04 Mio. EUR
Mindestanlage 97,66 CHF

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF acc Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF acc Fonds
ISIN LU0854923223
WKN A1J867
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 21.12.2012
Geschäftsjahr 30.09.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF acc Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
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Performance und Kennzahlen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds

Performance

6 Monate -16,06%
1 Jahr -15,22%
3 Jahre 4,20%
5 Jahre 1,45%
10 Jahre 32,31%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 5,46%
3 Jahre 10,37%
5 Jahre 8,60%
10 Jahre 7,51%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,58
3 Jahre 0,34
5 Jahre 0,27
10 Jahre 0,50
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Aktuelles zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds

News zum Fonds: Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh CHF acc Fonds

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Zusammensetzung des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds

Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds (ISIN: LU0854923223, WKN: A1J867) wurde am 21.12.2012 von der Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 327,04 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 130,37 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, Stuart R. Spangler, Andrew W. Watts betrieben. Bei einer Anlage in Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds sollte die Mindestanlage von 97,66 CHF berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -15,22% und die Volatilität lag bei 5,46%. Die Ausschüttungsart des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Refinitiv Global Focus Hgd CB TR GBP.
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