onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class I Fonds
onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Alternatives GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 38,49 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.000.000,00 EUR |
| Fondsvolumen | 38,49 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class I EUR Fonds |
| ISIN | LU3285764810 |
| WKN | A423XB |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Alternatives GmbH |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class I EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide participation in a diversified portfolio of private equity investments through investing in the Master ELTIF (as defined below), which itself invest in private equity investments which are ELTIF Eligible Investment Assets under the ELTIF Regulation (collectively "Investments" and each an "Investment"). The Sub Fund qualifies as a Feeder ELTIF within the meaning of the General Part and the ELTIF Regulation. The Sub-Fund may be marketed to Professional Investors as well as to Retail Investors in certain countries of the EEA.
Der onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class I Fonds
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Zusammensetzung des onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class I Fonds
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Über onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class I Fonds
Der onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class I Fonds (ISIN: LU3285764810, WKN: A423XB) wurde am 01.07.2026 von der Fondsgesellschaft UniCredit Invest Alternatives GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 38,49 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,00 in der Währung EUR. Die Ausschüttungsart des onemarkets Alternatives Partners Group Private Equity Evergreen Fund - Class I Fonds ist Thesaurierend.