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onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D Fonds
onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 66,69 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,01% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 505,35 EUR |
| Fondsvolumen | 66,69 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU3223295802 |
| WKN | A41SRV |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 18.03.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund's investment objective is to optimise the performance of the Sub-Fund's portfolio by investing mainly in: • bonds and convertible bonds, • other debt securities, and • money market instruments and liquid assets.
Der onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D Fonds
Aktuelles zum onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D Fonds
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Zusammensetzung des onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D Fonds
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Über onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D Fonds
Der onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D Fonds (ISIN: LU3223295802, WKN: A41SRV) wurde am 18.03.2026 von der Fondsgesellschaft UniCredit Invest Lux S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 66,69 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 101,11 in der Währung EUR. Die Ausschüttungsart des onemarkets Euro Flexible Bond Short Term Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.