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onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund A Fonds
onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 177,93 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 58,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 177,93 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund A EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | LU3221815072 |
| WKN | A426TE |
| Fondsgesellschaft | UniCredit Invest Lux S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Andere |
| Auflagedatum | 30.07.2026 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund A EUR Accumulation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek capital preservation at each NAV Dealing Day between the Sub-Fund Start Date and the Sub-Fund Maturity Date and to return a positive yield at the Sub-Fund Maturity Date, net of all fees and expenses. Subscriptions will be closed at the end of the subscription period. The subscription period as well as the Start Date and Maturity Date will be determined and communicated by the Management Company in due course.
Der onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund A EUR Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Andere".
Performance und Kennzahlen des onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund A Fonds
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Über onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund A Fonds
Der onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund A Fonds (ISIN: LU3221815072, WKN: A426TE) wurde am 30.07.2026 von der Fondsgesellschaft UniCredit Invest Lux S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Andere. Das Fondsvolumen beträgt 177,93 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,06 in der Währung EUR. Die Ausschüttungsart des onemarkets UC Guaranteed Investment XI Fund A Fonds ist Thesaurierend.
