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Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds
Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 162,79 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,10% |
| Capture Ratio Up | 116,64 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,2 |
| R2 | 18,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 161,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 162,79 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 880.400,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds |
| ISIN | LU2997383703 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds: The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive SOFR T+1 Settlement Daily Total Return Index closing level (thereafter “Index”). In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily use swaps with the objective of tracking the Index performance through synthetic replication. The Fund will invest in a portfolio of assets, the performance or the value of which will be exchanged against the performance or the value of the Index or a its underlying rate, through swap agreements with one or several swap counterparties.
Der Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds
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Zusammensetzung des Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds
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Fonds von OSSIAM
| Name | Volumen |
|---|---|
| Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds | 1,47 Mrd. |
| OSSIAM MSCI Europe ex EMU NR 1D EUR Fonds | 244,80 Mio. |
| Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds | 935.447,03 |
Über Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds
Der Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds (ISIN: LU2997383703) wurde am 10.06.2025 von der Fondsgesellschaft OSSIAM aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 162,79 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,89 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds sollte die Mindestanlage von 880.400,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,28% und die Volatilität lag bei 0,10%. Die Ausschüttungsart des Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY 2C/A Fonds ist Thesaurierend.
