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Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 753,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,29% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,04% |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 566,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 753,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds als Sparplan
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Stammdaten
| Name | Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2898088500 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Kapitalerhalt |
| Auflagedatum | 10.12.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds: The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index closing level (thereafter “Index”). The Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being reinvested in the deposit, daily. The Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index is administered by Solactive AG and is calculated on any day that is (or, but for the occurrence of a market disruption event, would have been) a day (other than a Saturday or Sunday) that is not a holiday based on the Target 2 calendar.
Der Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Kapitalerhalt".
Performance und Kennzahlen des Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
Aktuelles zum Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
News zum Fonds: Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C EUR Acc Fonds
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Zusammensetzung des Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
Passende Fonds zum Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von OSSIAM
| Name | Volumen |
|---|---|
| OSSIAM MSCI Europe ex EMU NR 1D EUR Fonds | 244,80 Mio. |
| Ossiam Lux - Ossiam Lux Ossiam Lux - Ossiam SERENITY USD 2C/A (USD) Fonds | 190,75 Mio. |
| Ossiam IRL II ICAV - Ossiam Short Term Interest Rates Carry 1A (EUR) Acc Fonds | 935.447,03 |
Über Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C Fonds
Der Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C Fonds (ISIN: LU2898088500) wurde am 10.12.2024 von der Fondsgesellschaft OSSIAM aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 753,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,03 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,29% und die Volatilität lag bei 0,04%. Die Ausschüttungsart des Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro 2C Fonds ist Thesaurierend.