Vontobel Fund - US Dollar Money N Fonds
Vontobel Fund - US Dollar Money N Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 36,17 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,91% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,68% |
| Capture Ratio Up | 108,44 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -1,69 |
| R2 | 2,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Vontobel Fund - US Dollar Money N Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 36,17 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Basisinformationsblatt (16.06.2025) | |
| Fondsprospekt (06.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2024) |
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Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - US Dollar Money N USD Fonds |
| ISIN | LU1683482316 |
| WKN | A2JKPS |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel Karnaus, Melih Sahin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 04.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Vontobel Fund - US Dollar Money N Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Vontobel Fund - US Dollar Money N USD Fonds: Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.
Der Vontobel Fund - US Dollar Money N USD Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Vontobel Fund - US Dollar Money N Fonds
Aktuelles zum Vontobel Fund - US Dollar Money N Fonds
News zum Fonds: Vontobel Fund - US Dollar Money N USD Fonds
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Zusammensetzung des Vontobel Fund - US Dollar Money N Fonds
Passende Fonds zum Vontobel Fund - US Dollar Money N Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
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Fonds von Vontobel Asset Management
Über Vontobel Fund - US Dollar Money N Fonds
Der Vontobel Fund - US Dollar Money N Fonds (ISIN: LU1683482316, WKN: A2JKPS) wurde am 04.10.2017 von der Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 36,17 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 121,48 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Daniel Karnaus, Melih Sahin betrieben. Bei einer Anlage in Vontobel Fund - US Dollar Money N Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,91% und die Volatilität lag bei 0,68%. Die Ausschüttungsart des Vontobel Fund - US Dollar Money N Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.