Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fondsvolumen | 438,08 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,57% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,37% |
| Capture Ratio Up | 121,46 |
| Capture Ratio Down | 265,85 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,62 |
| R2 | 70,21% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 1,95% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 15,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 438,08 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (23.04.2025) | |
| Fondsprospekt (01.04.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) |
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Stammdaten
| Name | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF P Acc Fonds |
| ISIN | LU0661297050 |
| WKN | A1JD5R |
| Fondsgesellschaft | Partners Group AG |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF P Acc Fonds: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF P Acc Fonds
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF P Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
Aktuelles zum Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
News zum Fonds: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF P Acc Fonds
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Zusammensetzung des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
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Über Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds
Der Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds (ISIN: LU0661297050, WKN: A1JD5R) wurde am 20.11.2012 von der Fondsgesellschaft Partners Group AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 438,08 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 166,43 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,57% und die Volatilität lag bei 11,37%. Die Ausschüttungsart des Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.