PGIM Global AAA CLO Fund I Capitalisation Fonds
PGIM Global AAA CLO Fund I Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 512,00 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,96% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,53% |
| Capture Ratio Up | 135,73 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,09 |
| R2 | 3,90% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PGIM Global AAA CLO Fund I Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 60,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 512,00 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | PGIM Global AAA CLO Fund I USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU3068597817 |
| WKN | A41CEP |
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 26.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PGIM Global AAA CLO Fund I Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PGIM Global AAA CLO Fund I USD Capitalisation Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (the “Benchmark”) over a full market cycle on a total return basis. The Benchmark tracks the performance of a single US 3-month Treasury bill issue purchased at the beginning of the month and held for a full month. The issue selected by the Benchmark at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.
Der PGIM Global AAA CLO Fund I USD Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des PGIM Global AAA CLO Fund I Capitalisation Fonds
Aktuelles zum PGIM Global AAA CLO Fund I Capitalisation Fonds
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Über PGIM Global AAA CLO Fund I Capitalisation Fonds
Der PGIM Global AAA CLO Fund I Capitalisation Fonds (ISIN: LU3068597817, WKN: A41CEP) wurde am 26.06.2025 von der Fondsgesellschaft PGIM aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 512,00 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,02 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,96% und die Volatilität lag bei 0,53%. Die Ausschüttungsart des PGIM Global AAA CLO Fund I Capitalisation Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.