PGIM Global AAA CLO Fund P HKD II Fonds
PGIM Global AAA CLO Fund P HKD II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Währung | HKD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,49% |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Fondsvolumen | 512,00 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,74% |
| Capture Ratio Up | 69,44 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,4 |
| R2 | 10,03% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PGIM Global AAA CLO Fund P HKD II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,49% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 23.276,15 EUR |
| Fondsvolumen | 512,00 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | PGIM Global AAA CLO Fund P HKD Hedged Distribution II Fonds |
| ISIN | LU3093476680 |
| WKN | A41CE3 |
| Fondsgesellschaft | PGIM |
| Benchmark | ICE BofA US 3M Trsy Bill |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 30.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PGIM Global AAA CLO Fund P HKD II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PGIM Global AAA CLO Fund P HKD Hedged Distribution II Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index (the “Benchmark”) over a full market cycle on a total return basis. The Benchmark tracks the performance of a single US 3-month Treasury bill issue purchased at the beginning of the month and held for a full month. The issue selected by the Benchmark at each month-end rebalancing is the outstanding Treasury bill that matures closest to, but not beyond, three months from the rebalancing date.
Der PGIM Global AAA CLO Fund P HKD Hedged Distribution II Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des PGIM Global AAA CLO Fund P HKD II Fonds
Aktuelles zum PGIM Global AAA CLO Fund P HKD II Fonds
News zum Fonds: PGIM Global AAA CLO Fund P HKD Hedged Distribution II Fonds
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Zusammensetzung des PGIM Global AAA CLO Fund P HKD II Fonds
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| Name | Volumen |
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Fonds von PGIM
Über PGIM Global AAA CLO Fund P HKD II Fonds
Der PGIM Global AAA CLO Fund P HKD II Fonds (ISIN: LU3093476680, WKN: A41CE3) wurde am 30.06.2025 von der Fondsgesellschaft PGIM aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 512,00 Mio. HKD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 988,98 in der Währung HKD. Das Fondsmanagement wird von Edwin Wilches, Gabriel Rivera, Connor Byrnes betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,44% und die Volatilität lag bei 0,74%. Die Ausschüttungsart des PGIM Global AAA CLO Fund P HKD II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.