Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Fonds
Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | ICE BofA 0-2 Year US Treasury |
| Fondsvolumen | 828,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,24% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 31.171,22 EUR |
| Fondsvolumen | 828,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (en) | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt (en) | |
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) |
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Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Dis EUR Fonds |
| ISIN | IE000W977ZH4 |
| WKN | A42KBB |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich |
| Benchmark | ICE BofA 0-2 Year US Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephen Ronnie, Israel Da Costa, Maxwell Guerts |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 29.09.2026 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Dis EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with an income-generating alternative beyond cash and short-term deposit instruments while maintaining price stability and daily liquidity.
Der Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Dis EUR Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Fonds
Aktuelles zum Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Fonds
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Zusammensetzung des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Fonds
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Über Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Fonds
Der Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Fonds (ISIN: IE000W977ZH4, WKN: A42KBB) wurde am 29.09.2026 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 828,27 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,31 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stephen Ronnie, Israel Da Costa, Maxwell Guerts betrieben. Bei einer Anlage in Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Reserve Nh Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 0-2 Year US Treasury.