Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C ( UK RFS) Fonds
Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C ( UK RFS) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,21% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,39% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,84% |
| Capture Ratio Up | -12,77 |
| Capture Ratio Down | -208,15 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -1,04 |
| R2 | 39,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C ( UK RFS) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,44% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,21% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 120,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,12 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 35.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc UK RFS) EUR (hedged) Fonds |
| ISIN | LU2760869953 |
| WKN | A404GW |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tony Lanning |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Andere |
| Auflagedatum | 27.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C ( UK RFS) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc UK RFS) EUR (hedged) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in USD, through a combination of income and capital appreciation, in excess of its cash benchmark over a full market cycle. This will be achieved by investing in a diversified multi-asset portfolio of UCITS, UCIs, structured products and financial derivative instruments where appropriate. The Sub-Fund will seek exposure to a portfolio of debt and equity securities issued globally, primarily through investments in UCITS and UCIs (including those managed or distributed by companies in the JPMorgan Chase & Co. group).
Der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD) C (acc UK RFS) EUR (hedged) Fonds gehört zur Kategorie "Andere".
Performance und Kennzahlen des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C ( UK RFS) Fonds
Aktuelles zum Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C ( UK RFS) Fonds
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Zusammensetzung des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C ( UK RFS) Fonds
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Fonds von JPMorgan Asset Management
Über Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C ( UK RFS) Fonds
Der Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C ( UK RFS) Fonds (ISIN: LU2760869953, WKN: A404GW) wurde am 27.03.2024 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Andere. Das Fondsvolumen beträgt 1,12 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Tony Lanning betrieben. Bei einer Anlage in Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C ( UK RFS) Fonds sollte die Mindestanlage von 35.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,39% und die Volatilität lag bei 8,84%. Die Ausschüttungsart des Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund C ( UK RFS) Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Offer.