PrivilEdge - Payden Emerging Market debt N A Fonds
PrivilEdge - Payden Emerging Market debt N A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 471,56 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 9,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,01% |
| Capture Ratio Up | 90,31 |
| Capture Ratio Down | 53,57 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,63 |
| R2 | 89,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PrivilEdge - Payden Emerging Market debt N A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 15,48 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 471,56 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.05.2025) | |
| Fondsprospekt (12.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Basisinformationsblatt (28.01.2025) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | PrivilEdge - Payden Emerging Market debt (USD) N A Fonds |
| ISIN | LU1823376923 |
| WKN | A2JMEX |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PrivilEdge - Payden Emerging Market debt N A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PrivilEdge - Payden Emerging Market debt (USD) N A Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The JP Morgan EMBI Global Diversified (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however their weightings are expected to differ materially and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate materially from the Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term return by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other debt instruments issued by Sovereign, Quasi-Sovereign and Corporate issuers, including also investing in financial derivative instruments worldwide.
Der PrivilEdge - Payden Emerging Market debt (USD) N A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PrivilEdge - Payden Emerging Market debt N A Fonds
Aktuelles zum PrivilEdge - Payden Emerging Market debt N A Fonds
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Über PrivilEdge - Payden Emerging Market debt N A Fonds
Der PrivilEdge - Payden Emerging Market debt N A Fonds (ISIN: LU1823376923, WKN: A2JMEX) wurde am 31.05.2018 von der Fondsgesellschaft Payden & Rygel aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 471,56 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,59 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 9,19% und die Volatilität lag bei 4,01%. Die Ausschüttungsart des PrivilEdge - Payden Emerging Market debt N A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM EMBI Global Diversified.