PVI Global Wealth R Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PVI Capital GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,18% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 22,97 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,45% |
| Capture Ratio Up | 95,09 |
| Capture Ratio Down | 140,66 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,32 |
| R2 | 82,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PVI Global Wealth R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,18% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,73% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 22,97 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (31.05.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.05.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2025) | |
| Fondsprospekt (01.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2024) |
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Stammdaten
| Name | PVI Global Wealth R Fonds |
| ISIN | DE000A3C5J54 |
| WKN | A3C5J5 |
| Fondsgesellschaft | PVI Capital GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 02.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PVI Global Wealth R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PVI Global Wealth R Fonds: Der Mischfonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann weltweit flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Asset-Allokation nach Anlageklassen, nach Regionen und Sektoren wird durch einen „top-down“ makroökonomischen Ansatz bestimmt. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt durch eine gründliche Unternehmensanalyse, sowie durch die Analyse der technischen Faktoren, die Angebot und Nachfrage nach dem Wertpapier bestimmen. Investiert wird auch in Spezialsituationen, die durch „corporate actions“ wie z.B. Übernahmen, Fusionen, Abspaltungen oder Reorganisationen entstehen. Durch eine durchdachte Diversifikation wird angestrebt das Chance-Risiko-Verhältnis zu verbessern. Derivate können zur Absicherung, bei Sondersituationen und in bestimmten Marktphasen jedoch auch zur Renditeerzielung verwendet werden.
Der PVI Global Wealth R Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des PVI Global Wealth R Fonds
Aktuelles zum PVI Global Wealth R Fonds
News zum Fonds: PVI Global Wealth R Fonds
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Zusammensetzung des PVI Global Wealth R Fonds
Passende Fonds zum PVI Global Wealth R Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| HB Fonds - Substanz Plus P Fonds | 2,71% | |
| Monetalis Ruhestandsfonds Fonds | 2,71% | |
| Trend Kairos Global I Fonds | 2,71% | |
| Dirk Müller Premium Aktien Euro Fonds | 2,72% | |
| Deka-Sigma Plus Dynamisch I (A) Fonds | 2,72% |
Passende Fonds
Fonds von PVI Capital
| Name | Volumen |
|---|---|
| PVI Global Wealth C Fonds | 22,97 Mio. |
Über PVI Global Wealth R Fonds
Der PVI Global Wealth R Fonds (ISIN: DE000A3C5J54, WKN: A3C5J5) wurde am 02.11.2021 von der Fondsgesellschaft PVI Capital GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 22,97 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 149,45 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in PVI Global Wealth R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,70% und die Volatilität lag bei 9,45%. Die Ausschüttungsart des PVI Global Wealth R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.