R-co Lux Valor PB Fonds
R-co Lux Valor PB Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 109,50 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -1,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,72% |
| Capture Ratio Up | 22,33 |
| Capture Ratio Down | 130,06 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,77 |
| R2 | 33,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Lux Valor PB Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 109,50 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 5.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | R-co Lux Valor PB EUR Fonds |
| ISIN | LU1303789272 |
| WKN | A1413T |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 11.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des R-co Lux Valor PB Fonds
Anlagepolitik
So investiert der R-co Lux Valor PB EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
Der R-co Lux Valor PB EUR Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des R-co Lux Valor PB Fonds
Aktuelles zum R-co Lux Valor PB Fonds
News zum Fonds: R-co Lux Valor PB EUR Fonds
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Zusammensetzung des R-co Lux Valor PB Fonds
Passende Fonds zum R-co Lux Valor PB Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| SAENTIS Global Invest Fonds | -1,13% | |
| Ethna-DYNAMISCH SIA-T Fonds | -1,12% | |
| INVIOS Vermögensbildungsfonds I Fonds | -1,08% | |
| R-co Lux Valor P EUR Fonds | -1,06% | |
| Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund M/A (EUR) Fonds | -1,00% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AMSelect - Fidelity US Bond Aggregate Classic USD Acc Fonds | 173,00 Mio. |
| CORE Equities Europe R01 div Fonds | 41,77 Mio. |
| Wellington Global Quality Growth Fund GBP D AcH Fonds | 6,17 Mrd. |
| Lazard Japanese Strategic Equity Fund C Acc GBP Fonds | 1,96 Mrd. |
| Lazard Japanese Strategic Equity Fund C Dist GBP Fonds | 1,96 Mrd. |
Fonds von Rothschild & Co Investment Managers
| Name | Volumen |
|---|---|
| LongRun Equity Fund CI A CHF Fonds | 522,77 Mio. |
| LongRun Equity Fund BP D EUR Fonds | 522,77 Mio. |
| LongRun Equity Fund CI D EUR Fonds | 522,77 Mio. |
| LongRun Equity Fund CI A USD Fonds | 522,77 Mio. |
| LongRun Equity Fund CI A EUR Fonds | 522,77 Mio. |
Über R-co Lux Valor PB Fonds
Der R-co Lux Valor PB Fonds (ISIN: LU1303789272, WKN: A1413T) wurde am 11.09.2024 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 109,50 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 121,63 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier betrieben. Bei einer Anlage in R-co Lux Valor PB Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -1,14% und die Volatilität lag bei 8,72%. Die Ausschüttungsart des R-co Lux Valor PB Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.