R-co Valor Bond Opportunities IC H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 745,42 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,20% |
| Capture Ratio Up | 111,43 |
| Capture Ratio Down | -10,17 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,63 |
| R2 | 69,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Valor Bond Opportunities IC H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,64 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 745,42 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.791.640,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds |
| ISIN | FR001400P2D6 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julien Boy, Samuel Gruen |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des R-co Valor Bond Opportunities IC H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds: The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
Der R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des R-co Valor Bond Opportunities IC H Fonds
Aktuelles zum R-co Valor Bond Opportunities IC H Fonds
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Zusammensetzung des R-co Valor Bond Opportunities IC H Fonds
Passende Fonds zum R-co Valor Bond Opportunities IC H Fonds
Fonds Kategorievergleich
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Fonds von Rothschild & Co Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| R-co Valor F EUR Fonds | 10,15 Mrd. |
| R-co Valor C EUR Fonds | 10,15 Mrd. |
| R-co Valor P USD H Fonds | 10,15 Mrd. |
| R-co Valor P CHF H Fonds | 10,15 Mrd. |
| R-co Valor P EUR Fonds | 10,15 Mrd. |
Über R-co Valor Bond Opportunities IC H Fonds
Der R-co Valor Bond Opportunities IC H Fonds (ISIN: FR001400P2D6) wurde am 05.04.2024 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 745,42 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.127,15 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Julien Boy, Samuel Gruen betrieben. Bei einer Anlage in R-co Valor Bond Opportunities IC H Fonds sollte die Mindestanlage von 1.791.640,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,90% und die Volatilität lag bei 3,20%. Die Ausschüttungsart des R-co Valor Bond Opportunities IC H Fonds ist Thesaurierend.