R-co Valor D Fonds
R-co Valor D Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 10,15 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | -5,40% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,75% |
| Capture Ratio Up | 15,6 |
| Capture Ratio Down | 133,88 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,77 |
| R2 | 33,08% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des R-co Valor D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,66% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 683,61 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,15 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | R-co Valor D EUR Fonds |
| ISIN | FR0011261189 |
| WKN | A14256 |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 08.04.1994 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des R-co Valor D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der R-co Valor D EUR Fonds: The objective of R-co Valor is to seek performance from investments in global equity and fixed-income markets by implementing a discretionary management approach based primarily on the selection of financial instruments on the basis of a financial analysis of issuers.
Der R-co Valor D EUR Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des R-co Valor D Fonds
Aktuelles zum R-co Valor D Fonds
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Zusammensetzung des R-co Valor D Fonds
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| Name | Volumen |
|---|---|
| R-co Valor F EUR Fonds | 10,15 Mrd. |
| R-co Valor C EUR Fonds | 10,15 Mrd. |
| R-co Valor P USD H Fonds | 10,15 Mrd. |
| R-co Valor P CHF H Fonds | 10,15 Mrd. |
| R-co Valor P EUR Fonds | 10,15 Mrd. |
Über R-co Valor D Fonds
Der R-co Valor D Fonds (ISIN: FR0011261189, WKN: A14256) wurde am 08.04.1994 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Asset Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 10,15 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 03.11.2026 um 18:48:28 Uhr bei 3.028,19 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier betrieben. Bei einer Anlage in R-co Valor D Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,40% und die Volatilität lag bei 8,75%. Die Ausschüttungsart des R-co Valor D Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.