Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR Fonds
Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,40% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 68,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,61% |
| Capture Ratio Up | 79,59 |
| Capture Ratio Down | 25,78 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,39 |
| R2 | 88,55% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 63,16 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 68,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR INC Fonds |
| ISIN | LU2538715470 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 13.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR INC Fonds: To seek excess return above the interest rate for the deposit facility at the European Central Bank.
Der Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR INC Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR Fonds
Aktuelles zum Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR Fonds
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Zusammensetzung des Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR Fonds
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Über Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR Fonds
Der Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR Fonds (ISIN: LU2538715470) wurde am 13.04.2023 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Investment Managers aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 68,64 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,48 in der Währung EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,33% und die Volatilität lag bei 0,61%. Die Ausschüttungsart des Rothschild & Co WM - Unity Fixed Income Short Duration AR Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.