Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds
Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 90,74 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,62% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,45% |
| Capture Ratio Up | 96,44 |
| Capture Ratio Down | 132,08 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 94,94% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 22,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,74 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Halbjahresbericht | |
| Fondsprospekt | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht |
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Stammdaten
| Name | Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds |
| ISIN | LU1685844588 |
| WKN | A2DYGZ |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque de Luxembourg SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen bei gleichzeitiger Erzielung regelmäßiger Erträge. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als vermögensverwaltender Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investiert werden kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Währungsrisiken einsetzen. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mindestens 51% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Der Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds
Aktuelles zum Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds
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Zusammensetzung des Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds
Passende Fonds zum Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Franklin Income Fund F(Mdis)JPYH1 Fonds | 2,64% | |
| 3 Banken Werte Balanced I Fonds | 2,65% | |
| Franklin ESG-Focused Balanced Fund W (Ydis) EUR Fonds | 2,65% | |
| Oddo BHF Patrimoine CN-EUR Fonds | 2,66% | |
| Winning Funds Medium Equity A Fonds | 2,66% |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| THEAM Quant - Equity World DEFI Market Neutral C USD Capitalisation Fonds | 18,08 Mio. |
| DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC Fonds | 83,23 Mio. |
| M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc Fonds | 365,11 Mio. |
| DWS Invest SDG Global Equities FD Fonds | 1,61 Mrd. |
| DWS Invest SDG Global Equities ID Fonds | 1,61 Mrd. |
Fonds von Rothschild & Co Vermögensverwaltung
| Name | Volumen |
|---|---|
| Rothschild & Co WM - Aktien P Fonds | 449,05 Mio. |
| Rothschild & Co WM - Aktien S Fonds | 449,05 Mio. |
| Rothschild & Co WM - Aktien HI Fonds | 449,05 Mio. |
| Rothschild & Co WM - Aktien M Fonds | 449,05 Mio. |
| Rothschild & Co WM - Aktien I Fonds | 449,05 Mio. |
Über Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds
Der Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds (ISIN: LU1685844588, WKN: A2DYGZ) wurde am 05.12.2017 von der Fondsgesellschaft Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 90,74 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 148,70 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,62% und die Volatilität lag bei 7,45%. Die Ausschüttungsart des Rothschild & Co WM - Unity Global Allocation Balanced Plus S Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.