Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds WKN: A2PV8A / ISIN: LU2080538338

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14.01.2021
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Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär
Total Expense Ratio (TER)
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified LATAM
Fondsvolumen 485,84 Mio. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) -
Vola 1 J (mehr) 23,60%
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Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds aktueller Kurs

Kurs 102,24 USD -0,09 USD -0,09%
Kursdatum 14.01.2021
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Rating Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 26,88 Mio. EUR
Fondsvolumen 485,84 Mio. EUR
Mindestanlage 408.645,00 USD

Dokumente

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Stammdaten

Name Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds
ISIN LU2080538338
WKN A2PV8A
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified LATAM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alfredo Mordezki
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.11.2019
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank JP Morgan Bank Luxembourg SA
Zahlstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Anlagepolitik des Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds: Without prejudice to what is provided for below, this Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this Sub-Fund. This Fund will invest most of its assets in debt instruments issued by Mexican, Brazilian, Argentinean and Chilean companies or companies that derive more than 60% of their revenues from their operations in the region and by local sovereign or quasi-sovereign issuers. Debt instruments issued by other Latin American issuers will also be held when advisable and where minimum liquidity of market is assured.
Der Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds

Performance

6 Monate 11,00%
1 Jahr -
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 23,60%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,37
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds

News zum Fonds: Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds

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Zusammensetzung des Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds

Der Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds (ISIN: LU2080538338, WKN: A2PV8A) wurde am 22.11.2019 von der Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 485,84 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Alfredo Mordezki betrieben. Bei einer Anlage in Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds sollte die Mindestanlage von 408.645,00 USD berücksichtigt werden. Die Ausschüttungsart des Santander Latin American Corporate Bond ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM CEMBI Broad Diversified LATAM.

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