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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Fonds
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| currency | EUR |
| issue charge regular | - |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| total expense ratio (ter) | 0,29% |
| benchmark | FTSE EUR EuroDep 1 Mon |
| funds volume | 695,47 base#million EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 1,81% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 0,07% |
| Capture Ratio Up | 99,23 |
| Capture Ratio Down | 101,03 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 99,99% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,29% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| issue charge regular | - |
| custodian fee | 0,30% |
| management charge | 0,20% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 422,99 base#million EUR |
| funds#data#totalassets | 695,47 base#million EUR |
| Mindestanlage | 1.000,00 EUR |
funds#documents#headline
| Fondsprospekt | |
| Monatsbericht/Factsheet | |
| Basisinformationsblatt | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht |
powered by:
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derivatives#masterdata#headline
| name | Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR Fonds |
| isin | LU0136043394 |
| WKN | 791930 |
| investment company | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| benchmark | FTSE EUR EuroDep 1 Mon |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Kapitalerhalt |
| issue date | 21.09.2001 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| paying agent | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Fonds
investment policy
so investiert der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 0,92% |
| 1 year | 1,81% |
| 3 years | 8,38% |
| 5 years | 9,12% |
| 10 years | 5,65% |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 0,07% |
| 3 years | 0,26% |
| 5 years | 0,51% |
| 10 years | 0,50% |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | -2,09 |
| 3 years | -1,35 |
| 5 years | -1,63 |
| 10 years | -1,92 |
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Fonds
newsbyinstrument#headline: Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR Fonds
no news available.
Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypes
Passende Fonds zum Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Candriam Bonds Euro Short Term Class C EUR Cap Fonds | 267,39 base#million |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc)USD Fonds | 5,67 base#billion |
| MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund I1 GBP Fonds | 316,63 base#million |
| BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund E2 EUR Hedged Fonds | 861,69 base#million |
| Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund CX Fonds | 100,45 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline Schroder Investment Management
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Hedged Q Fonds | 16,89 base#billion |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution GBP Q Fonds | 16,89 base#billion |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV Fonds | 16,89 base#billion |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond IZ Accumulation EUR Fonds | 16,89 base#billion |
| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond I Accumulation CHF Hedged Fonds | 16,89 base#billion |
Über Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Fonds
Der Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Fonds (ISIN: LU0136043394, WKN: 791930) wurde am 21.09.2001 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Kapitalerhalt. Das Fondsvolumen beträgt 695,47 base#million EUR und der Fonds notierte zuletzt am 07.08.2026 um 22:48:37 Uhr bei 127,12 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Jamie Fairest, Matt Johnson betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 127,12 EUR und das Kursminimum 124,92 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,81% und die Volatilität lag bei 0,07%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE EUR EuroDep 1 Mon.