Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds WKN: A12EE6 / ISIN: LU1133289758

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25.09.2020
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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,28%
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Fonds Volumen 445,27 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) -5,09%
Vola 1 J (mehr) 7,33%
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Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 25.09.2020
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Rating Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 5,50 Mio. EUR
Fondsvolumen 445,27 Mio. EUR
Mindestanlage 1.000,00 EUR

Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR Fonds
ISIN LU1133289758
WKN A12EE6
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Neil G. Sutherland
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 19.11.2014
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Anlagepolitik des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR Fonds: Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emmissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf der Basis Marktverkonditionen angepasst wird.
Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds

Performance

6 Monate -5,48%
1 Jahr -5,09%
3 Jahre 5,42%
5 Jahre 1,12%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 7,33%
3 Jahre 6,40%
5 Jahre 6,65%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -0,81
3 Jahre 0,30
5 Jahre 0,06
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds

News zum Fonds: Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds

  • 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • Sparplan-Käufe für 0,- €
  • kostenlose Depot-/
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Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

mehr

Zusammensetzung nach Ländern

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Über Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds

Der Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds (ISIN: LU1133289758, WKN: A12EE6) wurde am 19.11.2014 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 445,27 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Neil G. Sutherland betrieben. Bei einer Anlage in Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,09% und die Volatilität lag bei 7,33%. Die Ausschüttungsart des Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA US 3M Trsy Bill.

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