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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF EA Fonds
Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF EA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,75% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 81,43 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF EA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,75% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 237.601,35 EUR |
| Fondsvolumen | 81,43 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF EA Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU3088620896 |
| WKN | A41AU4 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Alt, Paul Lamacraft |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 31.07.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF EA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF EA Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest at least 55% of its assets directly or indirectly in private equity opportunities worldwide that qualify as ELTIF Eligible Investment Assets. The Fund may also invest in UCITS Eligible Assets, including but not limited to open-ended Investment Funds.
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF EA Accumulation EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
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Über Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF EA Fonds
Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF EA Fonds (ISIN: LU3088620896, WKN: A41AU4) wurde am 31.07.2025 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 81,43 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Benjamin Alt, Paul Lamacraft betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF EA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
