State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds WKN: A12E51 / ISIN: IE00B3SZ2G77

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23.11.2020
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State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär 0,00%
Total Expense Ratio (TER) 0,10%
Benchmark LIBID USD 7 Day
Fondsvolumen 9,33 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,85%
Vola 1 J (mehr) 0,22%
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State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds aktueller Kurs

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Kursdatum 23.11.2020
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Rating State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen
Fondsvolumen 9,33 Mrd. EUR
Mindestanlage 42.924.000,00 USD

State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds
ISIN IE00B3SZ2G77
WKN A12E51
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Benchmark LIBID USD 7 Day
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 27.05.2011
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds

Anlagepolitik

So investiert der State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
Der State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds

Performance

6 Monate 0,09%
1 Jahr 0,85%
3 Jahre 5,21%
5 Jahre 6,76%
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,22%
3 Jahre 0,24%
5 Jahre 0,24%
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 2,72
3 Jahre 2,07
5 Jahre 2,91
10 Jahre
mehr
Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds

News zum Fonds: State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds

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Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Zusammensetzung nach Ländern

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Über State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds

Der State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds (ISIN: IE00B3SZ2G77, WKN: A12E51) wurde am 27.05.2011 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 9,33 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,00 in der Währung . Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds sollte die Mindestanlage von 42.924.000,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,85% und die Volatilität lag bei 0,22%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV S3 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an LIBID USD 7 Day.

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