MyStory: Wie mich ein Wiederaufforstungsprojekt zu meinen Anlageideen inspiriert hat-w-

State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds

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01.07.2022

WKN: 724561 / ISIN: IE0003409558

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Börsenauswahl: NAV

State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,15%
Benchmark LIBID USD 7 Day
Fondsvolumen 16,40 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,20%
Vola 1 J (mehr) 0,07%
Capture Ratio Up 49,05
Capture Ratio Down -
Batting Average 8,33%
Alpha -
Beta 2
R2 73,36%
Risk/Return -
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State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 1,00 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 01.07.2022
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Rating State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds

F-Fex Rating D (09/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen
Fondsvolumen 16,40 Mrd. EUR
Mindestanlage 478.265,00 USD

State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds als Sparplan

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Stammdaten

Name State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds
ISIN IE0003409558
WKN 724561
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark LIBID USD 7 Day
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 26.03.1997
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein
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Fonds im Fokus

Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged - Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Manager glaubt, dass Unternehmen, die positive Nachhaltigkeitsmerkmale wie eine langfristig ausgelegte Verwaltung des Geschäfts, die Anerkennung ihrer Verantwortlichkeiten gegenüber Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten und einen respektvollen Umgang mit der Umwelt aufweisen, besser aufgestellt sind, um ihr Wachstum und ihre Renditen langfristig aufrechtzuerhalten.
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Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds

Anlagepolitik

So investiert der State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds

Performance

6 Monate 0,20%
1 Jahr 0,20%
3 Jahre 1,75%
5 Jahre 5,67%
10 Jahre 6,94%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,07%
3 Jahre 0,24%
5 Jahre 0,28%
10 Jahre 0,24%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,27
3 Jahre -0,23
5 Jahre -0,21
10 Jahre 0,32
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Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds

News zum Fonds: State Street USD Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds

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Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds

Über State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds

Der State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds (ISIN: IE0003409558, WKN: 724561) wurde am 26.03.1997 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 16,40 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 478.265,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,20% und die Volatilität lag bei 0,07%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund I Stable NAV Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an LIBID USD 7 Day.
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Oskar

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