Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Anlagestruktur | Tools | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Länder | Fondsvergleich | Depot |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Branchen | Risk-Return Chart | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Ausschüttungen | Sharpe Ratio | Instrumente | Nachhaltigkeit | Nachhaltig investieren |
Rendite | Dokumente | Ratings | Top Holdings |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
Währung | USD |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
Benchmark | LIBID USD 7 Day |
Fondsvolumen | 17,73 Mrd. USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Perf. 1 J (mehr) | 0,08% |
Vola 1 J (mehr) | 0,05% |
Capture Ratio Up | 60,18 |
Capture Ratio Down | - |
Batting Average | - |
Alpha | - |
Beta | 1,29 |
R2 | 97,18% |
Risk/Return | - |
Kurs | 1,00 USD 0,00 USD 0,00% |
Kursdatum | 01.07.2022 |
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- |
Morningstar Rating |
Ausgabeaufschlag regulär | - |
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Anteilsklassenvolumen | |
Fondsvolumen | 17,73 Mrd. EUR |
Mindestanlage | 93.349.000,00 USD |
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Name | State Street USD Liquidity LVNAV Fund Premier Stable NAV shares Fonds |
ISIN | IE00BBT33N09 |
WKN | A2ACLT |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
Benchmark | LIBID USD 7 Day |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 14.02.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Sparplanfähig? | Nein |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
6 Monate | 0,08% |
1 Jahr | 0,08% |
3 Jahre | 1,62% |
5 Jahre | 2,02% |
10 Jahre | - |
6 Monate | |
1 Jahr | 0,05% |
3 Jahre | 0,24% |
5 Jahre | 0,23% |
10 Jahre |
6 Monate | |
1 Jahr | -3,23 |
3 Jahre | -0,42 |
5 Jahre | -2,48 |
10 Jahre |
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Name | Volumen |
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DWS Global Natural Resources Equity Typ O Fonds | 88,34 Mio. |
DWS European Opportunities LD Fonds | 1,53 Mrd. |
Janus Henderson Capital Funds plc - INTECH US Core Fund Class I2 USD Fonds | 14,90 Mio. |
Federated Hermes S-T US Prime IS Fonds | 3,91 Mrd. |
Candriam Equities L Australia Class I EUR Cap Fonds | 153,65 Mio. |
Name | Volumen |
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State Street USD Liquidity LVNAV Fund UOB USD Fonds | 17,73 Mrd. |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV shares Fonds | 17,73 Mrd. |
State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds | 17,73 Mrd. |
State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds | 17,73 Mrd. |
State Street USD Liquidity LVNAV S2 Fonds | 17,73 Mrd. |
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