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State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds

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28.08.2019

WKN: A1JWV5 / ISIN: IE00B0NLLC82

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Börsenauswahl: NAV

State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,35%
Benchmark LIBID USD 7 Day
Fondsvolumen 17,73 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 2,33%
Vola 1 J (mehr) 0,05%
Capture Ratio Up 91,91
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta 0,78
R2 73,35%
Risk/Return -
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State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds aktueller Kurs

  • NAV
Kurs 1,00 USD 0,00 USD 0,00%
Kursdatum 28.08.2019
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Rating State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds

F-Fex Rating D (09/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen
Fondsvolumen 17,73 Mrd. EUR
Mindestanlage 466.745,00 USD

State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds
ISIN IE00B0NLLC82
WKN A1JWV5
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited
Benchmark LIBID USD 7 Day
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 10.11.2006
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds

Anlagepolitik

So investiert der State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds

Performance

6 Monate 1,08%
1 Jahr 2,33%
3 Jahre 4,33%
5 Jahre 4,47%
10 Jahre 4,48%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,05%
3 Jahre 0,20%
5 Jahre 0,24%
10 Jahre 0,21%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -6,29
3 Jahre -3,98
5 Jahre -3,24
10 Jahre -3,61
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Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds

News zum Fonds: State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds

Keine Nachrichten verfügbar.

Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
mehr

Passende Fonds zum State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds

Über State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds

Der State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds (ISIN: IE00B0NLLC82, WKN: A1JWV5) wurde am 10.11.2006 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 17,73 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 466.745,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,33% und die Volatilität lag bei 0,05%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an LIBID USD 7 Day.
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