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aktuelle Börse: NAV
State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Ein Fonds von BIT Capital
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
HANSAINVEST Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
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Ein Fonds von BIT Capital
22,92€
Aktueller Anteilspreis
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Der Fonds wurde am 2. September 2021 zu einem Anteilspreis von 100€ aufgelegt.
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Schon heute in die Marktführer von morgen investieren.
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Ein Fonds von BIT Capital
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BIT Global Fintech Leaders R - I
Schon heute in die zukünftigen Marktführer des Finanzsektors investieren.
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Ein Fonds von BIT Capital
53,57€
Aktueller Anteilspreis
Aktueller Anteilspreis
Der Fonds wurde am 3. Mai 2021 zu einem Anteilspreis von 100€ aufgelegt.
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
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Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35% |
| Benchmark | LIBID USD 7 Day |
| Fondsvolumen | 17,73 Mrd. USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,05% |
| Capture Ratio Up | 91,91 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | 0,78 |
| R2 | 73,35% |
| Risk/Return | - |
State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds aktueller Kurs
-
NAV
| Kurs | 1,00 USD 0,00 USD 0,00% |
| Kursdatum | 28.08.2019 |
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Rating State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds
|
D (09/21) |
| Morningstar Rating |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 17,73 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 466.745,00 USD |
Dokumente
State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds als Sparplan
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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
| Name | State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds |
| ISIN | IE00B0NLLC82 |
| WKN | A1JWV5 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | LIBID USD 7 Day |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 10.11.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| Sparplanfähig? | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds
Performance
| 6 Monate | 1,08% |
| 1 Jahr | 2,33% |
| 3 Jahre | 4,33% |
| 5 Jahre | 4,47% |
| 10 Jahre | 4,48% |
Volatilität
| 6 Monate | |
| 1 Jahr | 0,05% |
| 3 Jahre | 0,20% |
| 5 Jahre | 0,24% |
| 10 Jahre | 0,21% |
Sharpe Ratio
| 6 Monate | |
| 1 Jahr | -6,29 |
| 3 Jahre | -3,98 |
| 5 Jahre | -3,24 |
| 10 Jahre | -3,61 |
Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds
News zum Fonds: State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds
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Passende Fonds zum State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds
Passende Fonds
Nutzer, die sich für State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds interessieren, interessieren sich auch für diese Fonds.
Fonds von State Street Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds | 17,73 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund UOB USD Fonds | 16,40 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV shares Fonds | 16,40 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds | 16,40 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds | 16,40 Mrd. |
Über State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds
Der State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds (ISIN: IE00B0NLLC82, WKN: A1JWV5) wurde am 10.11.2006 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 17,73 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 466.745,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,33% und die Volatilität lag bei 0,05%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an LIBID USD 7 Day.
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