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aktuelle Börse: NAV
State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
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Ein Fonds von BIT Capital
Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der
HANSAINVEST Webseite
herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
BIT Global Crypto Leaders R - I
In Crypto-Währungen und die Profiteure der Crypto-Revolution investieren.
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Ein Fonds von BIT Capital
22,64€
Aktueller Anteilspreis
Aktueller Anteilspreis
Der Fonds wurde am 2. September 2021 zu einem Anteilspreis von 100€ aufgelegt.
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BIT Global Leaders R - I
Schon heute in die Marktführer von morgen investieren.
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Ein Fonds von BIT Capital
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BIT Global Fintech Leaders R - I
Schon heute in die zukünftigen Marktführer des Finanzsektors investieren.
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Ein Fonds von BIT Capital
52,81€
Aktueller Anteilspreis
Aktueller Anteilspreis
Der Fonds wurde am 3. Mai 2021 zu einem Anteilspreis von 100€ aufgelegt.
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Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,01% |
| Benchmark | LIBID USD 7 Day |
| Fondsvolumen | 16,40 Mrd. USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,11% |
| Capture Ratio Up | 137,98 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 91,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,01 |
| R2 | 92,10% |
| Risk/Return | - |
State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds aktueller Kurs
-
NAV
| Kurs | 11,51 USD 0,00 USD 0,02% |
| Kursdatum | 01.07.2022 |
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Rating State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
|
- |
| Morningstar Rating |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
Gebühren + Konditionen
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,01% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| Fondsvolumen | 16,40 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 478.265,00 USD |
Dokumente
State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds als Sparplan
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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
| Name | State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds |
| ISIN | IE00B44FR967 |
| WKN | A113EN |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | LIBID USD 7 Day |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 26.08.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| Sparplanfähig? | Nein |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
mehr
Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
Performance
| 6 Monate | 0,26% |
| 1 Jahr | 0,32% |
| 3 Jahre | 2,13% |
| 5 Jahre | 6,39% |
| 10 Jahre | 8,39% |
Volatilität
| 6 Monate | |
| 1 Jahr | 0,11% |
| 3 Jahre | 0,25% |
| 5 Jahre | 0,28% |
| 10 Jahre | 0,24% |
Sharpe Ratio
| 6 Monate | |
| 1 Jahr | -1,65 |
| 3 Jahre | 1,26 |
| 5 Jahre | 1,60 |
| 10 Jahre | 2,60 |
Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
News zum Fonds: State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds
| Keine Nachrichten verfügbar. |
Passende Fonds zum State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
Fonds Kategorievergleich
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| Name | Volumen |
|---|---|
| Dimensional World Equity Fund EUR Distributing Fonds | 2,45 Mrd. |
| DWS Qi NonEuroQualitätsanleihen R Fonds | 11,31 Mio. |
| R16 FPIL European Fonds | 28,58 Mio. |
| Raiffeisen 304-Euro Corporates A Fonds | 474,82 Mio. |
| Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A US$ Accumulating Fonds | 194,51 Mio. |
Fonds von State Street Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund S Shares Fonds | 17,73 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund UOB USD Fonds | 16,40 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV shares Fonds | 16,40 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV Fund Z Accumulating Shares Fonds | 16,40 Mrd. |
| State Street USD Liquidity LVNAV S3 Fonds | 16,40 Mrd. |
Über State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds
Der State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds (ISIN: IE00B44FR967, WKN: A113EN) wurde am 26.08.2011 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 16,40 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 11,51 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds sollte die Mindestanlage von 478.265,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,32% und die Volatilität lag bei 0,11%. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund Z Shares Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an LIBID USD 7 Day.
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