Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds

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01.07.2022

WKN: 541429 / ISIN: IE0008554044

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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,18%
Benchmark Kein Benchmark
Fondsvolumen 5,38 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 0,16%
Vola 1 J (mehr) 0,05%
Capture Ratio Up 38,24
Capture Ratio Down -
Batting Average -
Alpha -
Beta 2,14
R2 80,19%
Risk/Return -
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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds aktueller Kurs

  • NAV
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Kursdatum 01.07.2022
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Rating Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds

F-Fex Rating D (11/21)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 1,25 Mrd. EUR
Fondsvolumen 5,38 Mrd. EUR
Mindestanlage 9.565.300,00 USD

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds als Sparplan

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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:

Stammdaten

Name Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds
ISIN IE0008554044
WKN 541429
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 18.07.2000
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets listed in Appendix I of this Prospectus or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
Der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds

Performance

6 Monate 0,16%
1 Jahr 0,16%
3 Jahre 1,73%
5 Jahre 5,64%
10 Jahre 6,91%
mehr

Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,05%
3 Jahre 0,23%
5 Jahre 0,28%
10 Jahre 0,24%
mehr

Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr -2,41
3 Jahre -0,27
5 Jahre -0,25
10 Jahre 0,28
mehr

Aktuelles zum Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds

News zum Fonds: Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds

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Zusammensetzung des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
mehr

Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Passende Fonds zum Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds

Über Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds

Der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds (ISIN: IE0008554044, WKN: 541429) wurde am 18.07.2000 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 5,38 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds sollte die Mindestanlage von 9.565.300,00 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,16% und die Volatilität lag bei 0,05%. Die Ausschüttungsart des Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Advisory Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.
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