Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds

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18.06.2021
WKN: A1C86W / ISIN: LU0558816855
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Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Währung EUR
Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Total Expense Ratio (TER) 1,24%
Benchmark USD Drei Monats London IB Off Rat
Fondsvolumen 97,36 Mio. EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Perf. 1 J (mehr) 2,07%
Vola 1 J (mehr) 2,35%
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Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds aktueller Kurs

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Kurs 10,83 EUR 0,00 EUR 0,00%
Kursdatum 18.06.2021
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Rating Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds

F-Fex Rating D (12/20)
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär 3,00%
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 0,93%
Rücknahmegebühr 0,50%
Anteilsklassenvolumen 1,03 Mio. EUR
Fondsvolumen 97,36 Mio. EUR
Mindestanlage 1,00 EUR

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Stammdaten

Name Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds
ISIN LU0558816855
WKN A1C86W
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Benchmark USD Drei Monats London IB Off Rat
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.01.2011
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
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Anlagepolitik des Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds

Anlagepolitik

So investiert der Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Der Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
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Performance und Kennzahlen des Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds

Performance

6 Monate -0,73%
1 Jahr 2,07%
3 Jahre 0,09%
5 Jahre -1,19%
10 Jahre 8,63%
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 2,35%
3 Jahre 4,55%
5 Jahre 3,62%
10 Jahre 3,15%
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 1,72
3 Jahre 0,14
5 Jahre 0,08
10 Jahre 0,30
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Aktuelles zum Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds

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Zusammensetzung des Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds

Zusammensetzung nach Instrumenten

Chart Asset Allocation
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Top Holdings

Chart Asset Allocation
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Zusammensetzung nach Ländern

Chart Asset Allocation
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Über Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds

Der Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds (ISIN: LU0558816855, WKN: A1C86W) wurde am 03.01.2011 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 97,36 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,07% und die Volatilität lag bei 2,35%. Die Ausschüttungsart des Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an USD Drei Monats London IB Off Rat.
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