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U Asset Allocation - Conservative MDq Fonds
U Asset Allocation - Conservative MDq Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 22,51 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,36% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,20% |
| Capture Ratio Up | 35,92 |
| Capture Ratio Down | 64,69 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,54 |
| R2 | 93,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des U Asset Allocation - Conservative MDq Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 22,51 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt | |
| Fondsprospekt (en) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (en) | |
| Halbjahresbericht (en) |
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Stammdaten
| Name | U Asset Allocation - Conservative EUR MDq Inc Fonds |
| ISIN | LU2262120434 |
| WKN | A408VJ |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | François Seurre, Sébastien Richalet |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 05.03.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas SA |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des U Asset Allocation - Conservative MDq Fonds
Anlagepolitik
So investiert der U Asset Allocation - Conservative EUR MDq Inc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to preserve capital over the investment horizon. The investment process starts with a strategic asset allocation built to achieve the investment objective of the Sub-Fund. This is done using the long-term Investment Manager’s view, which serves as a framework to determine the market exposure over the long run. In order to improve the risk-adjusted return, the Investment Manager uses a tactical asset allocation strategy by overweighting those asset classes that he expects will outperform on the short to medium term.
Der U Asset Allocation - Conservative EUR MDq Inc Fonds gehört zur Kategorie "Allokation".
Performance und Kennzahlen des U Asset Allocation - Conservative MDq Fonds
Aktuelles zum U Asset Allocation - Conservative MDq Fonds
News zum Fonds: U Asset Allocation - Conservative EUR MDq Inc Fonds
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Zusammensetzung des U Asset Allocation - Conservative MDq Fonds
Passende Fonds zum U Asset Allocation - Conservative MDq Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| U Asset Allocation - Conservative EUR MC Acc Fonds | 0,37% | |
| Saphir Global Defensiv B Fonds | 0,49% | |
| Moorea Fund - Serenity Class RE-D Fonds | 0,60% | |
| Moorea Fund - Serenity Class RE Fonds | 0,60% | |
| WVB - Global Renten Nachhaltig Fonds | 0,64% |
Passende Fonds
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD UC Capitalisation Fonds | 527,62 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD UDq Distribution Fonds | 527,62 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD UHC Accumulation SGD Fonds | 527,62 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 527,62 Mio. |
| UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio MDq EUR Inc Fonds | 442,22 Mio. |
Über U Asset Allocation - Conservative MDq Fonds
Der U Asset Allocation - Conservative MDq Fonds (ISIN: LU2262120434, WKN: A408VJ) wurde am 05.03.2024 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Allokation. Das Fondsvolumen beträgt 22,51 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,35 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von François Seurre, Sébastien Richalet betrieben. Bei einer Anlage in U Asset Allocation - Conservative MDq Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,36% und die Volatilität lag bei 2,20%. Die Ausschüttungsart des U Asset Allocation - Conservative MDq Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.
