UBAM - EM Sovereign Bond UHC Fonds
UBAM - EM Sovereign Bond UHC Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31% |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Fondsvolumen | 92,03 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,71% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,64% |
| Capture Ratio Up | 57,94 |
| Capture Ratio Down | -14,32 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,25 |
| R2 | 42,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - EM Sovereign Bond UHC Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,86% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 881.812,59 EUR |
| Fondsvolumen | 92,03 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - EM Sovereign Bond UHC CHF Cap Fonds |
| ISIN | LU2751665451 |
| WKN | A402AA |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | JPM ESG EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sergio Trigo Paz, Raphaël Marechal |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 19.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - EM Sovereign Bond UHC Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EM Sovereign Bond UHC CHF Cap Fonds: UBAM - EM Sovereign Bond UHC CHF Cap Fonds
Der UBAM - EM Sovereign Bond UHC CHF Cap Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des UBAM - EM Sovereign Bond UHC Fonds
Aktuelles zum UBAM - EM Sovereign Bond UHC Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - EM Sovereign Bond UHC Fonds
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| Name | Volumen |
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| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 516,37 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 516,37 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 516,37 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 516,37 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced GBP AC GBP Capitalisation Fonds | 431,74 Mio. |
Über UBAM - EM Sovereign Bond UHC Fonds
Der UBAM - EM Sovereign Bond UHC Fonds (ISIN: LU2751665451, WKN: A402AA) wurde am 19.01.2024 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 92,03 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 111,45 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Sergio Trigo Paz, Raphaël Marechal betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - EM Sovereign Bond UHC Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,71% und die Volatilität lag bei 3,64%. Die Ausschüttungsart des UBAM - EM Sovereign Bond UHC Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ESG EMBI Global Diversified.