UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 354,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,32% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,21% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 590.345,16 EUR |
| Fondsvolumen | 354,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes IHD GBP Fonds |
| ISIN | LU0573557435 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes IHD GBP Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Der UBAM - EUR Floating Rate Notes IHD GBP Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
Aktuelles zum UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
News zum Fonds: UBAM - EUR Floating Rate Notes IHD GBP Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
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| Name | Volumen |
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| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR MC Acc Fonds | 364,39 Mio. |
Über UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
Der UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds (ISIN: LU0573557435) wurde am 16.12.2013 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 354,87 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 100,36 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.