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UBAM - Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39% |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Fondsvolumen | 1,36 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,35% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,12% |
| Capture Ratio Up | 251,25 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | -2,47 |
| R2 | 0,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,36 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds als Sparplan
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Weitere Informationen zu ETFs finden Sie in unseren Ratgebern:
Stammdaten
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds |
| ISIN | LU2948510461 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 26.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Der UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds gehört zur Kategorie "Festverzinsliche Wertpapiere".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds
Aktuelles zum UBAM - Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds
News zum Fonds: UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds
Keine Nachrichten verfügbar.
Zusammensetzung des UBAM - Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds
Passende Fonds zum UBAM - Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds A m Distribution fl USD Fonds | 1,50 Mrd. |
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 543,14 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 543,14 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 543,14 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 543,14 Mio. |
| UBP Asset Allocation - Balanced Portfolio EUR AD Inc Fonds | 436,19 Mio. |
Über UBAM - Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds
Der UBAM - Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds (ISIN: LU2948510461) wurde am 26.11.2024 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Festverzinsliche Wertpapiere. Das Fondsvolumen beträgt 1,36 Mrd. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,91 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,35% und die Volatilität lag bei 10,12%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Floating Rate Notes IHDq AUD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).