UBAM - Floating Rate Notes UD Fonds
UBAM - Floating Rate Notes UD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 354,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,43% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,29% |
| Capture Ratio Up | 126,96 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 75,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -1,39 |
| R2 | 0,45% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBAM - Floating Rate Notes UD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,12% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 354,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBAM - EUR Floating Rate Notes UD EUR Fonds |
| ISIN | LU0862297578 |
| WKN | A14VWZ |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.03.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBAM - Floating Rate Notes UD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EUR Floating Rate Notes UD EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Der UBAM - EUR Floating Rate Notes UD EUR Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des UBAM - Floating Rate Notes UD Fonds
Aktuelles zum UBAM - Floating Rate Notes UD Fonds
News zum Fonds: UBAM - EUR Floating Rate Notes UD EUR Fonds
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Zusammensetzung des UBAM - Floating Rate Notes UD Fonds
Passende Fonds zum UBAM - Floating Rate Notes UD Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-Acc-EUR Fonds | 35,35 Mio. |
| Sycomore Partners X Fonds | 219,24 Mio. |
| VV-Strategie BW-Bank Potenzial T4 Inc Fonds | 540,31 Mio. |
| SQUAD – MAKRO SI Fonds | 579,27 Mio. |
| Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Convertible GTH CHF Fonds | 128,51 Mio. |
Fonds von UBP Asset Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| U Asset Allocation - Balanced USD AD Distribution Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AC Capitalisation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD AHC Accumulation SGD Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Balanced USD MC Accumulation Fonds | 449,92 Mio. |
| U Asset Allocation - Enhancement EUR AC EUR Fonds | 364,39 Mio. |
Über UBAM - Floating Rate Notes UD Fonds
Der UBAM - Floating Rate Notes UD Fonds (ISIN: LU0862297578, WKN: A14VWZ) wurde am 30.03.2015 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 354,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 98,61 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Philippe Gräub, Olivier Buhler betrieben. Bei einer Anlage in UBAM - Floating Rate Notes UD Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,43% und die Volatilität lag bei 0,29%. Die Ausschüttungsart des UBAM - Floating Rate Notes UD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.