UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Q Fonds
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Q Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 369,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,05% |
| Capture Ratio Up | 66,43 |
| Capture Ratio Down | 48,31 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,5 |
| R2 | 32,82% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Q Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,50% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,76% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 16,50 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 369,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (20.05.2025) | |
| Basisinformationsblatt (13.05.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.04.2025) | |
| Halbjahresbericht (31.07.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.04.2024) |
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Stammdaten
| Name | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q Fonds |
| ISIN | CH0203279697 |
| WKN | A2ACD8 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar |
| Domizil | Switzerland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 04.11.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Q Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q Fonds: Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Q Fonds
Aktuelles zum UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Q Fonds
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Über UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Q Fonds
Der UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Q Fonds (ISIN: CH0203279697, WKN: A2ACD8) wurde am 04.11.2015 von der Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 369,92 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,91 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Sebastian Richner, Roland Kramer, Daniel Hammar betrieben. Bei einer Anlage in UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Q Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,57% und die Volatilität lag bei 6,05%. Die Ausschüttungsart des UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Q Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.