UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds

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06.04.2020

WKN: A2N9N0 / ISIN: IE00BF7L8V75

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UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Währung USD
Ausgabeaufschlag regulär -
Total Expense Ratio (TER) 0,13%
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Fondsvolumen 1,38 Mrd. USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Perf. 1 J (mehr) 1,85%
Vola 1 J (mehr) 0,12%
Capture Ratio Up 94,32
Capture Ratio Down -
Batting Average 25,00%
Alpha -
Beta 0,7
R2 14,18%
Risk/Return -
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UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds aktueller Kurs

  • NAV
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Kursdatum 06.04.2020
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Rating UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds

F-Fex Rating -
Morningstar Rating
Erklärung zu den Ratings

Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds

Gebühren + Konditionen

Ausgabeaufschlag regulär -
Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Anteilsklassenvolumen 9.129,90 EUR
Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR
Mindestanlage 9.807,30 USD

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Stammdaten

Name UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S (Dis) Fonds
ISIN IE00BF7L8V75
WKN A2N9N0
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 14.12.2018
Geschäftsjahr 31.08.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein
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Anlagepolitik des UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S (Dis) Fonds: The investment objective of the sub-fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. There can be no assurance that the sub-fund will achieve its objective. The sub-fund is actively managed and uses the SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate solely for performance comparison. In accordance with the requirements of the Money Market Fund Regulation, the sub-fund will at all times invest at least 99.5% of its Net Asset Value in (i) money market instruments issued or guaranteed by the entities set out at section 2.9 in Appendix D of the Prospectus; (ii) reverse repurchase agreements secured with such money market instruments; or (iii) cash.
Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S (Dis) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
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Performance und Kennzahlen des UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds

Performance

6 Monate 0,76%
1 Jahr 1,85%
3 Jahre -
5 Jahre -
10 Jahre -
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Volatilität

6 Monate
1 Jahr 0,12%
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Sharpe Ratio

6 Monate
1 Jahr 0,25
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Aktuelles zum UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds

News zum Fonds: UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S (Dis) Fonds

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Zusammensetzung des UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds

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Über UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds

Der UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds (ISIN: IE00BF7L8V75, WKN: A2N9N0) wurde am 14.12.2018 von der Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,38 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10.000,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Robert Sabatino, David Walczak, Zieshan Afzal betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds sollte die Mindestanlage von 9.807,30 USD berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,85% und die Volatilität lag bei 0,12%. Die Ausschüttungsart des UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury S Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Secured Overnight Financing Rate(SOFR).
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