UBS (Lux) Equity - US Total Yield Q Fonds
UBS (Lux) Equity - US Total Yield Q Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | MSCI USA |
| Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,44% |
| Vola 1 J (mehr) | 14,16% |
| Capture Ratio Up | 115,86 |
| Capture Ratio Down | 122,39 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 54,36% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Equity - US Total Yield Q Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,71% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,18 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (17.07.2025) | |
| Basisinformationsblatt (14.07.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.06.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.05.2024) |
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist Fonds |
| ISIN | LU1240789203 |
| WKN | A14VHQ |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI USA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 28.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Equity - US Total Yield Q Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist Fonds: UBS Asset Management stuft diesen Subfonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus (Sustainability Focus Fund) ein. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale und erfüllt die Anforderungen gemäss Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR»). Weitere Informationen zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind in Anhang I zu diesem Dokument verfügbar (SFDR RTS Artikel 14 Absatz 2). Dieser aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Kapitalanteile von Gesellschaften, die ihren Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend dort ausüben. Ziel ist es, Unternehmen mit stabilen und über dem Marktdurchschnitt liegenden Gesamtrenditen auszuwählen. Die Gesamtrendite ergibt sich aus der Summe der Renditen aus Dividendenausschüttungen und aus Unternehmensgewinnen, die über Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückfliessen.
Der UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) (CHF hedged) Q-dist Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Equity - US Total Yield Q Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Equity - US Total Yield Q Fonds
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Zusammensetzung des UBS (Lux) Equity - US Total Yield Q Fonds
Passende Fonds zum UBS (Lux) Equity - US Total Yield Q Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BlackRock Global Funds - World Real Estate Securities Fund X2 Fonds | 128,26 Mio. |
| Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio Base Inc USD Fonds | 41,37 Mio. |
| Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio R Inc GBP-Hedged Fonds | 41,37 Mio. |
| Areca SICAV SIF - Value Discovery C CHF Fonds | 177,77 Mio. |
| AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio ID AUD H Inc Fonds | 203,81 Mio. |
Fonds von UBS Asset Management
Über UBS (Lux) Equity - US Total Yield Q Fonds
Der UBS (Lux) Equity - US Total Yield Q Fonds (ISIN: LU1240789203, WKN: A14VHQ) wurde am 28.07.2015 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,66 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,13 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Equity - US Total Yield Q Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,44% und die Volatilität lag bei 14,16%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Equity - US Total Yield Q Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI USA.