UBS (Lux) Equity - USA Value P Fonds
UBS (Lux) Equity - USA Value P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70% |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Fondsvolumen | 141,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,19% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,87% |
| Capture Ratio Up | 67,68 |
| Capture Ratio Down | 133,76 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,19 |
| R2 | 70,61% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des UBS (Lux) Equity - USA Value P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Ausgabeaufschlag bei Finanzen invest | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,41% |
| Managementgebühr | 1,31% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 83,38 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 141,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) P-acc Fonds |
| ISIN | LU0070848113 |
| WKN | 986705 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.11.1996 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | UBS (Luxembourg) SA |
| Sparplan bei Finanzen invest ab 0 € Ordergebühren (zzgl. Spreads) | Ja |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des UBS (Lux) Equity - USA Value P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) P-acc Fonds: Der Fonds ist ein Aktienportefeuille (40 bis 60 Titel), das in ausgewählte US-amerikanische Unternehmen investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Substanzwerten. Investiert wird in vergleichsweise tief bewertete Aktien. Er setzt auf eine disziplinierte Anlagephilosophie und einen global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Der UBS (Lux) Equity SICAV - USA Value (USD) P-acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des UBS (Lux) Equity - USA Value P Fonds
Aktuelles zum UBS (Lux) Equity - USA Value P Fonds
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Über UBS (Lux) Equity - USA Value P Fonds
Der UBS (Lux) Equity - USA Value P Fonds (ISIN: LU0070848113, WKN: 986705) wurde am 12.11.1996 von der Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 141,37 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 13.11.2026 um 17:40:40 Uhr bei 788,50 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim betrieben. Bei einer Anlage in UBS (Lux) Equity - USA Value P Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 778,00 USD und das Kursminimum 778,00 USD. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,19% und die Volatilität lag bei 16,87%. Die Ausschüttungsart des UBS (Lux) Equity - USA Value P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 1000 Value.